Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
14/10/2024
-
31
Dias
0
11,59%
Fundo/Casca
CBL FC FI MULTI CRED PRIV IE
26.718.285/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CBL FC FI MULTI CRED PRIV IE
26.718.285/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,700013 | R$ 0,00 | R$ 3.570.401,78 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 3.591.208,66 | R$ 1,709920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.590.577,56 | R$ 1,709344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 3.589.336,95 | R$ 1,708753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 3.588.007,42 | R$ 1,708120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.586.652,05 | R$ 1,707475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.585.280,56 | R$ 1,706822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.583.945,11 | R$ 1,706186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.582.643,64 | R$ 1,705567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 3.581.354,42 | R$ 1,704953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.580.072,79 | R$ 1,704343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 3.578.799,12 | R$ 1,703736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 4.543.587,94 | R$ 1,702200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 4.544.475,01 | R$ 1,702532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.542.040,75 | R$ 1,701620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.540.080,11 | R$ 1,700886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 4.542.156,37 | R$ 1,701663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 4.540.973,01 | R$ 1,701220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 4.535.009,03 | R$ 1,698986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 4.533.587,61 | R$ 1,698453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 4.531.703,06 | R$ 1,697747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.512.548,62 | R$ 1,690571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |