Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY THESIS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.946.229/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

16/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,38%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY THESIS FC FIA

26.946.229/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPPORTUNITY THESIS FC FIA

26.946.229/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,802188	R$ 0,00	R$ 20.025.012,99	0
15/09/2021	R$ 29.723.070,10	R$ 1,810878	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/09/2021	R$ 29.835.899,91	R$ 1,817752	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2021	R$ 29.786.276,95	R$ 1,814729	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2021	R$ 29.291.447,07	R$ 1,784581	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2021	R$ 29.499.238,86	R$ 1,797241	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/09/2021	R$ 29.235.160,16	R$ 1,781152	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2021	R$ 29.817.624,36	R$ 1,816639	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/09/2021	R$ 29.815.242,85	R$ 1,816494	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/09/2021	R$ 29.800.218,29	R$ 1,815578	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/09/2021	R$ 30.175.755,04	R$ 1,838458	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2021	R$ 30.018.524,33	R$ 1,828879	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2021	R$ 30.228.013,98	R$ 1,841642	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/08/2021	R$ 30.283.089,31	R$ 1,844997	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/08/2021	R$ 29.890.585,53	R$ 1,821084	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2021	R$ 30.308.340,36	R$ 1,846536	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/08/2021	R$ 30.148.863,92	R$ 1,836820	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2021	R$ 29.698.149,07	R$ 1,809360	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/08/2021	R$ 29.881.457,91	R$ 1,820528	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/08/2021	R$ 29.566.243,57	R$ 1,801323	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/08/2021	R$ 29.458.512,33	R$ 1,794760	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/08/2021	R$ 29.850.887,19	R$ 1,818665	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.