Patrimônio líquido
R$ 69.896.477,85
classe
R$ 69.896.477,85
R$ 2,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
159
10,45%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.210.471/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.210.471/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.896.477,85 | R$ 2,343820 | R$ 0,00 | R$ 167.389,14 | 159 |
| 19/08/2026 | R$ 69.864.736,13 | R$ 2,337159 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 159 |
| 18/08/2026 | R$ 70.173.812,22 | R$ 2,343473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 17/08/2026 | R$ 70.264.701,95 | R$ 2,346509 | R$ 0,00 | R$ 588.891,48 | 159 |
| 14/08/2026 | R$ 70.830.215,58 | R$ 2,345734 | R$ 0,00 | R$ 2.640.346,43 | 161 |
| 13/08/2026 | R$ 73.375.080,76 | R$ 2,342686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/08/2026 | R$ 73.059.546,53 | R$ 2,332612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 11/08/2026 | R$ 72.954.524,63 | R$ 2,329258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 10/08/2026 | R$ 72.709.339,52 | R$ 2,321430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 07/08/2026 | R$ 72.740.530,65 | R$ 2,322426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 72.654.984,76 | R$ 2,319695 | R$ 0,00 | R$ 210.305,07 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 72.900.172,41 | R$ 2,320805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 04/08/2026 | R$ 72.825.279,15 | R$ 2,318421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 03/08/2026 | R$ 72.541.713,08 | R$ 2,309394 | R$ 0,00 | R$ 135.560,98 | 163 |
| 31/07/2026 | R$ 72.491.964,81 | R$ 2,303505 | R$ 0,00 | R$ 35.090,00 | 164 |
| 30/07/2026 | R$ 72.528.446,81 | R$ 2,303550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 29/07/2026 | R$ 72.522.627,88 | R$ 2,303365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 28/07/2026 | R$ 72.593.385,77 | R$ 2,305612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 27/07/2026 | R$ 72.668.676,38 | R$ 2,308003 | R$ 0,00 | R$ 200.700,00 | 164 |
| 24/07/2026 | R$ 72.886.344,19 | R$ 2,308541 | R$ 0,00 | R$ 118.223,10 | 164 |
| 23/07/2026 | R$ 73.023.647,46 | R$ 2,309144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/07/2026 | R$ 72.866.230,32 | R$ 2,304166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |