Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
27/07/2023
-
1
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
1814 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.402/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
1814 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.402/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,268583 | R$ 0,00 | R$ 18.908.763,88 | 0 |
| 26/07/2023 | R$ 18.906.125,62 | R$ 1,268406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 18.897.018,41 | R$ 1,267795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 18.889.580,72 | R$ 1,267296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 18.882.336,57 | R$ 1,266810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 18.871.947,49 | R$ 1,266113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 18.861.817,65 | R$ 1,265433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 18.856.739,12 | R$ 1,265092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 18.842.654,84 | R$ 1,264147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 18.830.071,07 | R$ 1,263303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 18.874.391,98 | R$ 1,266277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 18.835.891,27 | R$ 1,263694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 18.802.980,11 | R$ 1,261486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 18.789.639,75 | R$ 1,260591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 18.780.078,08 | R$ 1,259949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 18.767.837,99 | R$ 1,259128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 18.837.098,61 | R$ 1,263775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 18.826.828,78 | R$ 1,263086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 18.831.608,16 | R$ 1,263406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 18.792.678,23 | R$ 1,260794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 18.733.198,46 | R$ 1,256804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 18.704.326,61 | R$ 1,254867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |