Patrimônio líquido
R$ 15.534.786,36
classe
R$ 15.534.786,36
R$ 2,26
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
8,11%
Fundo/Casca
AACHEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.687.473/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AACHEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.687.473/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.534.786,36 | R$ 2,264362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.509.117,09 | R$ 2,260620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.487.199,76 | R$ 2,257425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.507.121,66 | R$ 2,260329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.491.086,47 | R$ 2,257992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.472.207,66 | R$ 2,255240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.456.334,58 | R$ 2,252926 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.652.231,60 | R$ 2,252250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.655.104,63 | R$ 2,252723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.669.244,23 | R$ 2,255056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.646.134,59 | R$ 2,251244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.682.694,46 | R$ 2,257275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.674.279,59 | R$ 2,255887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.651.526,95 | R$ 2,252133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.618.738,73 | R$ 2,246724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.590.506,43 | R$ 2,242067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.520.707,02 | R$ 2,230552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.569.288,69 | R$ 2,238566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.572.841,90 | R$ 2,239152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.571.400,39 | R$ 2,238915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.577.181,52 | R$ 2,239868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.558.293,34 | R$ 2,236752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |