Patrimônio líquido
R$ 45.891.623,64
classe
R$ 45.891.623,64
R$ 1,05
21/08/2026
R$ 10.000,00
33
Dias úteis
7
77,15%
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATION I CI MULT – RESP LIMITADA
26.374.772/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
SPECIAL SITUATION I CI MULT – RESP LIMITADA
26.374.772/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.891.623,64 | R$ 1,049916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 45.504.788,58 | R$ 1,041066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 47.124.860,93 | R$ 1,078130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 47.545.297,10 | R$ 1,087749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 49.317.393,02 | R$ 1,128292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 49.504.190,91 | R$ 1,132565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 49.199.387,40 | R$ 1,125592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 48.359.758,75 | R$ 1,106383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 46.569.230,57 | R$ 1,065419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 47.132.902,51 | R$ 1,078314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 48.150.215,66 | R$ 1,101589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 47.285.332,09 | R$ 1,081802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 47.803.561,39 | R$ 1,093658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 45.492.515,87 | R$ 1,040785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 45.243.830,90 | R$ 1,035096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 43.486.443,08 | R$ 0,994890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 43.072.877,80 | R$ 0,985429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 41.813.960,80 | R$ 0,956627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 42.984.834,62 | R$ 0,983414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 43.951.698,64 | R$ 1,005534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 42.597.096,91 | R$ 0,974544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 42.079.003,69 | R$ 0,962691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |