Patrimônio líquido
R$ 1.193.064,74
classe
R$ 1.193.064,74
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
1,77%
Fundo/Casca
MRPF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.277.704/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MRPF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.277.704/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.193.064,74 | R$ 2,234660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.189.147,37 | R$ 2,227322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.190.574,97 | R$ 2,229996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.188.077,83 | R$ 2,225319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.190.388,93 | R$ 2,229648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.183.599,71 | R$ 2,216931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.179.788,15 | R$ 2,209792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.181.589,40 | R$ 2,213166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.174.444,63 | R$ 2,199783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.171.703,76 | R$ 2,194650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.172.495,10 | R$ 2,196132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.177.046,31 | R$ 2,204657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.176.929,70 | R$ 2,204438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.170.862,99 | R$ 2,193075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.170.904,88 | R$ 2,193153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.169.688,37 | R$ 2,190875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.165.863,13 | R$ 2,183710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.168.021,53 | R$ 2,187753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.165.652,07 | R$ 2,183315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.160.940,33 | R$ 2,174489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.162.848,26 | R$ 2,178063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.160.671,41 | R$ 2,173986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |