Patrimônio líquido
R$ 49.217.767,68
classe
R$ 49.217.767,68
R$ 4,59
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,97%
Fundo/Casca
BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
26.768.675/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
26.768.675/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.217.767,68 | R$ 4,592468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.141.736,05 | R$ 4,585373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.025.637,91 | R$ 4,574540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.014.742,19 | R$ 4,573523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.898.502,01 | R$ 4,562677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.928.531,94 | R$ 4,565479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.937.589,66 | R$ 4,566324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.883.434,42 | R$ 4,561271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.856.054,62 | R$ 4,558716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.903.098,70 | R$ 4,563106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.728.672,72 | R$ 4,546831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.770.821,17 | R$ 4,550763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.731.272,89 | R$ 4,547073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.746.148,34 | R$ 4,548461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.618.300,35 | R$ 4,536532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.483.406,68 | R$ 4,523945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.345.832,06 | R$ 4,511108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.472.310,62 | R$ 4,522910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.507.412,11 | R$ 4,526185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.463.690,16 | R$ 4,522105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.324.528,64 | R$ 4,509120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.321.561,77 | R$ 4,508843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |