Patrimônio líquido
R$ 452.629.693,19
classe
R$ 452.629.693,19
R$ 2,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,05%
Fundo/Casca
CAAS MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.426.675/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAAS MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.426.675/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 452.629.693,19 | R$ 2,289895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 452.157.059,64 | R$ 2,287504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 452.836.795,28 | R$ 2,290943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 454.213.637,66 | R$ 2,297908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 453.213.547,03 | R$ 2,292849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 451.529.461,41 | R$ 2,284329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 451.914.780,83 | R$ 2,286278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 453.578.052,47 | R$ 2,294693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 454.553.222,41 | R$ 2,299626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 456.026.297,15 | R$ 2,307079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 459.011.181,45 | R$ 2,322180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 459.348.145,14 | R$ 2,323884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 456.139.915,80 | R$ 2,307654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 453.496.234,87 | R$ 2,294279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 452.568.561,91 | R$ 2,289586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 448.996.115,26 | R$ 2,271512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 452.855.563,59 | R$ 2,291038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 451.246.815,17 | R$ 2,282899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 448.687.687,09 | R$ 2,269952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 450.376.924,25 | R$ 2,278498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 452.290.187,88 | R$ 2,288177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 450.606.977,84 | R$ 2,279662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |