Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,84
30/08/2024
R$ 1.000.000,00
14
Dias
0
10,57%
Fundo/Casca
XPA PB ALB FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.253/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PB ALB FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.253/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 160,837364 | R$ 0,00 | R$ 1.908.699,44 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 1.917.711,98 | R$ 161,596809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.917.602,92 | R$ 161,587619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.917.644,73 | R$ 161,591142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.917.366,86 | R$ 161,567727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.916.835,39 | R$ 161,522943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.916.202,12 | R$ 161,469580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.915.885,98 | R$ 161,442940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.915.353,95 | R$ 161,398109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.914.950,98 | R$ 161,364152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.914.777,00 | R$ 161,349492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.915.473,82 | R$ 161,408210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.915.474,79 | R$ 161,408291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.914.651,17 | R$ 161,338889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.913.904,34 | R$ 161,275957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.913.579,54 | R$ 161,248587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.913.128,25 | R$ 161,210559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.912.753,46 | R$ 161,178977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.911.414,02 | R$ 161,066109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.911.870,53 | R$ 161,104577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.911.254,06 | R$ 161,052630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.909.988,32 | R$ 160,945972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |