Patrimônio líquido
R$ 4.204.663,39
classe
R$ 4.204.663,39
R$ 42,05
20/09/2022
R$ 0,00
1
Dias
1
-68,54%
Fundo/Casca
GARGAMEL FC FI MULT CRED PRIV IE
27.146.894/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
GARGAMEL FC FI MULT CRED PRIV IE
27.146.894/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 4.204.663,39 | R$ 42,046633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 4.202.875,23 | R$ 42,028752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 4.201.820,41 | R$ 42,018204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 4.200.727,32 | R$ 42,007273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 4.198.628,02 | R$ 41,986280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 4.196.042,37 | R$ 41,960423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 4.193.444,05 | R$ 41,934440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 4.191.299,22 | R$ 41,912992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 4.189.713,19 | R$ 41,897131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 4.187.942,98 | R$ 41,879429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 4.186.442,09 | R$ 41,864420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 4.182.742,74 | R$ 41,827427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 4.181.278,58 | R$ 41,812785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 4.178.078,67 | R$ 41,780786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 4.175.006,34 | R$ 41,750063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 4.173.155,23 | R$ 41,731552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 4.169.419,13 | R$ 41,694191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 4.167.472,02 | R$ 41,674720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 4.165.874,41 | R$ 41,658744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 4.161.962,53 | R$ 41,619625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 4.156.757,26 | R$ 41,567572 | R$ 0,00 | R$ 4.293.446,81 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 8.454.234,68 | R$ 84,542346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |