Patrimônio líquido
R$ 108.180.244,69
classe
R$ 108.180.244,69
R$ 53.586,53
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ACL NP FIDC NP
24.506.241/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ACL NP FIDC NP-SUB JR
24.506.241/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.180.244,69 | R$ 53.586,533593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 106.947.012,31 | R$ 52.975,658210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 106.822.100,65 | R$ 52.913,783855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 106.706.489,84 | R$ 52.856,516629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 106.571.670,93 | R$ 52.789,734768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 106.485.932,28 | R$ 52.747,264564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 106.397.473,39 | R$ 52.703,446903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 106.009.392,49 | R$ 52.511,213005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 105.863.883,31 | R$ 52.439,135773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 106.350.208,29 | R$ 52.680,034376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 106.236.768,48 | R$ 52.623,842544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 106.065.551,45 | R$ 52.539,031060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 105.886.500,63 | R$ 52.450,339147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 105.618.427,37 | R$ 52.317,550422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 105.448.616,92 | R$ 52.233,435680 | R$ 0,00 | R$ 683.363,56 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 106.002.816,70 | R$ 52.507,955720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 105.872.007,28 | R$ 52.443,159940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 105.825.209,40 | R$ 52.419,978848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 104.510.878,13 | R$ 51.768,931543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 104.351.870,29 | R$ 51.690,167819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.260.001,06 | R$ 51.644,660864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 104.080.103,21 | R$ 51.555,549379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |