Patrimônio líquido
R$ 56.259.605,14
classe
R$ 56.259.605,14
R$ 0,80
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-17,60%
Fundo/Casca
ARPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.687.437/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.687.437/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.259.605,14 | R$ 0,795145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.233.896,87 | R$ 0,794782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.122.737,41 | R$ 0,793211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.162.900,62 | R$ 0,793778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.130.434,82 | R$ 0,793319 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.332.438,75 | R$ 0,795466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.426.061,02 | R$ 0,796788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.328.913,59 | R$ 0,795416 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.535.445,94 | R$ 0,796918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.731.772,91 | R$ 0,799685 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.988.551,11 | R$ 0,798729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.175.337,39 | R$ 0,801347 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.126.381,54 | R$ 0,799961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.148.946,03 | R$ 0,800277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.988.405,31 | R$ 0,798029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.923.879,62 | R$ 0,797126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.611.837,42 | R$ 0,792756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.941.150,01 | R$ 0,797367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.847.137,27 | R$ 0,796051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.701.300,67 | R$ 0,794009 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.068.968,04 | R$ 0,794951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.287.795,09 | R$ 0,797999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |