Patrimônio líquido
R$ 55.361.179,30
classe
R$ 55.361.179,30
R$ 0,81
02/10/2026
-
32
Dias úteis
1
-21,89%
Fundo/Casca
ARPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.687.437/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.687.437/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.361.179,30 | R$ 0,809791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.003.727,46 | R$ 0,804562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.100.808,88 | R$ 0,805982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.970.670,12 | R$ 0,804079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.767.898,41 | R$ 0,801113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.038.701,43 | R$ 0,805074 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.735.177,96 | R$ 0,804301 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.135.080,70 | R$ 0,808621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.560.484,41 | R$ 0,814749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 56.418.452,12 | R$ 0,812703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.098.494,12 | R$ 0,808094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.062.171,60 | R$ 0,807571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 55.816.245,55 | R$ 0,804029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 55.872.534,85 | R$ 0,804839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 55.953.359,63 | R$ 0,806004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.125.143,56 | R$ 0,808478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.144.400,80 | R$ 0,808756 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.672.690,67 | R$ 0,809160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 56.966.805,09 | R$ 0,813359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.707.481,91 | R$ 0,809656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.589.690,02 | R$ 0,807974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.405.669,70 | R$ 0,805347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |