Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ US EQUITIES I FI EM AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.546.645/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,35

19/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,70%

Estruturação da classe

ITAÚ US EQUITIES I FI EM AÇÕES IE

23.546.645/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ US EQUITIES I FI EM AÇÕES IE

23.546.645/0001-20

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2019	R$ 0,00	R$ 17,353387	R$ 0,00	R$ 148.869.717,97	0
18/11/2019	R$ 148.508.214,44	R$ 17,311247	R$ 0,00	R$ 29.230.442,71	11
14/11/2019	R$ 176.220.626,00	R$ 17,163395	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/11/2019	R$ 175.627.596,92	R$ 17,105635	R$ 0,00	R$ 3.875.231,70	12
12/11/2019	R$ 178.757.223,64	R$ 17,034583	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/11/2019	R$ 177.398.189,41	R$ 16,905075	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/11/2019	R$ 178.171.515,80	R$ 16,978768	R$ 0,00	R$ 712.805,36	12
07/11/2019	R$ 175.815.747,24	R$ 16,687515	R$ 0,00	R$ 850.000,00	13
06/11/2019	R$ 176.111.018,97	R$ 16,635117	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/11/2019	R$ 172.422.735,97	R$ 16,286728	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/11/2019	R$ 173.443.739,90	R$ 16,383171	R$ 300.000,00	R$ 0,00	13
01/11/2019	R$ 172.437.539,64	R$ 16,316349	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/10/2019	R$ 172.097.320,35	R$ 16,284156	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/10/2019	R$ 172.795.992,97	R$ 16,350266	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/10/2019	R$ 170.827.530,22	R$ 16,164007	R$ 1.250.000,00	R$ 0,00	13
28/10/2019	R$ 169.298.978,04	R$ 16,137455	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/10/2019	R$ 169.278.641,66	R$ 16,135517	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/10/2019	R$ 169.850.680,02	R$ 16,190043	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	13
23/10/2019	R$ 169.434.087,00	R$ 16,164609	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/10/2019	R$ 170.023.642,11	R$ 16,220855	R$ 0,00	R$ 2.450.000,00	13
21/10/2019	R$ 175.949.402,62	R$ 16,547744	R$ 650.000,00	R$ 0,00	13
18/10/2019	R$ 173.130.504,62	R$ 16,343007	R$ 250.000,00	R$ 1.650.000,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.