Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
28/02/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-97,87%
Fundo/Casca
ATHENA TOTAL RETURN INST II FI ACOES
26.687.461/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATHENA CAPITAL
Classe
ATHENA TOTAL RETURN INST II FI ACOES
26.687.461/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,032468 | R$ 0,00 | R$ 335,69 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 17.308,27 | R$ 1,674078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 17.401,51 | R$ 1,683097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 17.494,77 | R$ 1,692117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 17.588,03 | R$ 1,701138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 17.681,30 | R$ 1,710159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 17.774,58 | R$ 1,719181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 17.867,88 | R$ 1,728204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 17.969,16 | R$ 1,738001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 18.059,82 | R$ 1,746769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 18.150,48 | R$ 1,755539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 18.241,16 | R$ 1,764309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 18.331,85 | R$ 1,773081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 18.422,88 | R$ 1,781885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 18.512,55 | R$ 1,790558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 18.602,24 | R$ 1,799233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 18.670,56 | R$ 1,805841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 18.739,09 | R$ 1,812469 | R$ 0,00 | R$ 381.606,44 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 400.960,38 | R$ 1,815253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 397.457,46 | R$ 1,799394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 400.443,81 | R$ 1,812914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 403.054,03 | R$ 1,824731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |