Fundos | ANBIMA Data

classe

BB NDRS FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.768.676/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

16/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,30%

Estruturação da classe

BB NDRS FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

26.768.676/0001-13

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB NDRS FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

26.768.676/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,733647	R$ 0,00	R$ 25.215.592,25	0
15/07/2024	R$ 25.183.311,73	R$ 1,731428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 25.159.124,47	R$ 1,729765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 25.133.267,76	R$ 1,727987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 25.101.558,50	R$ 1,725807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 25.093.847,49	R$ 1,725277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 25.109.502,10	R$ 1,726353	R$ 0,00	R$ 15.027.616,42	1
05/07/2024	R$ 40.087.107,54	R$ 1,724202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 40.055.381,75	R$ 1,722837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 39.991.367,12	R$ 1,720084	R$ 0,00	R$ 15.019.491,15	1
02/07/2024	R$ 54.940.663,97	R$ 1,717889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 54.949.587,48	R$ 1,718168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 54.959.719,53	R$ 1,718485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 54.876.448,42	R$ 1,715881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 54.847.622,73	R$ 1,714980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 54.837.812,98	R$ 1,714673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 54.795.687,81	R$ 1,713356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 54.754.343,54	R$ 1,712063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 54.716.022,00	R$ 1,710865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 54.676.991,43	R$ 1,709645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 54.589.203,95	R$ 1,706900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 54.601.604,46	R$ 1,707287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.