Patrimônio líquido
R$ 18.096.722,13
classe
R$ 18.096.722,13
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
18,07%
Fundo/Casca
ADAM EXCLUSIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.218.508/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM EXCLUSIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.218.508/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.096.722,13 | R$ 2,056148 | R$ 0,00 | R$ 59.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.019.827,13 | R$ 2,040758 | R$ 0,00 | R$ 474.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.562.400,76 | R$ 2,048325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.853.150,04 | R$ 2,080408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.676.103,60 | R$ 2,060872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.582.842,75 | R$ 2,050581 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.460.867,36 | R$ 2,029476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.253.939,58 | R$ 2,006728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.182.961,32 | R$ 1,998925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.221.551,80 | R$ 2,003167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.284.842,02 | R$ 2,010125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.302.768,59 | R$ 2,012096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.395.124,25 | R$ 2,022249 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.007.922,47 | R$ 1,998148 | R$ 10.000,00 | R$ 16.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.961.963,93 | R$ 1,992385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.103.510,13 | R$ 2,008085 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.589.525,40 | R$ 1,956368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.860.912,47 | R$ 1,986553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.208.708,07 | R$ 2,025236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.366.796,39 | R$ 2,042819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.673.550,69 | R$ 2,076937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.501.798,53 | R$ 2,057834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |