Patrimônio líquido
R$ 98.057.678,70
classe
R$ 98.057.678,70
R$ 7.658.281,57
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,61%
Fundo/Casca
SÃO JOÃO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.977.969/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
SÃO JOÃO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.977.969/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 98.057.678,70 | R$ 7.658.281,566206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 98.006.894,90 | R$ 7.654.315,363411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.955.960,19 | R$ 7.650.337,374580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.904.454,52 | R$ 7.646.314,793907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.851.449,38 | R$ 7.642.175,104982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.798.510,47 | R$ 7.638.040,588604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.746.385,37 | R$ 7.633.969,630594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.695.199,36 | R$ 7.629.972,015293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.643.724,36 | R$ 7.625.951,829940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.593.272,15 | R$ 7.622.011,524245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.543.045,08 | R$ 7.618.088,801931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.492.315,76 | R$ 7.614.126,854010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.439.721,96 | R$ 7.610.019,290642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.387.357,21 | R$ 7.605.929,616024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.333.535,77 | R$ 7.601.726,174261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.281.556,38 | R$ 7.597.666,596169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.228.502,89 | R$ 7.593.523,131120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.174.813,80 | R$ 7.589.330,025860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.121.699,66 | R$ 7.585.181,824061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.070.638,44 | R$ 7.581.193,954828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.019.083,90 | R$ 7.577.167,557421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.960.926,94 | R$ 7.572.625,512569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |