Fundos | ANBIMA Data

classe

ZEUS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.740.646/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,35

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,29%

Estruturação da classe

ZEUS FC FI MULT CRED PRIV IE

26.740.646/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ZEUS FC FI MULT CRED PRIV IE

26.740.646/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 116,348591	R$ 0,00	R$ 568.820,03	0
07/03/2019	R$ 586.384,25	R$ 117,416556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 586.416,31	R$ 117,422975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 586.442,72	R$ 117,428264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 586.475,31	R$ 117,434789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 586.476,01	R$ 117,434929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 586.593,89	R$ 117,458534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 586.628,97	R$ 117,465558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 587.121,06	R$ 117,564093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 587.693,75	R$ 117,678768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 587.752,92	R$ 117,690616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2019	R$ 586.959,89	R$ 117,531821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 587.969,87	R$ 117,734057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 587.332,53	R$ 117,606438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 586.368,19	R$ 117,413340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 586.994,39	R$ 117,538729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 587.129,75	R$ 117,565833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2019	R$ 587.049,51	R$ 117,549766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2019	R$ 587.406,40	R$ 117,621229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2019	R$ 587.701,52	R$ 117,680323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2019	R$ 588.365,83	R$ 117,813344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2019	R$ 586.730,97	R$ 117,485982	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.