Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,26
18/10/2022
-
6
Dias
0
-23,38%
Fundo/Casca
PRO 100 FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
23.582.908/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRO 100 FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
23.582.908/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 84,259547 | R$ 0,00 | R$ 1.105.914,23 | 0 |
| 17/10/2022 | R$ 1.119.017,68 | R$ 85,257899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 1.118.638,50 | R$ 85,229009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.118.252,24 | R$ 85,199580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 1.119.788,90 | R$ 85,316658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 1.119.561,71 | R$ 85,299349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 1.119.624,55 | R$ 85,304136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 1.119.126,89 | R$ 85,266219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.118.717,79 | R$ 85,235050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 1.118.296,64 | R$ 85,202963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 1.117.894,08 | R$ 85,172292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.117.162,61 | R$ 85,116561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 1.116.674,11 | R$ 85,079343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 1.116.320,40 | R$ 85,052393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 1.116.006,71 | R$ 85,028493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.115.602,11 | R$ 84,997667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.115.421,77 | R$ 84,983927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.115.115,84 | R$ 84,960618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.115.149,42 | R$ 84,963176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.114.657,35 | R$ 84,925686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.114.973,76 | R$ 84,949793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.114.874,13 | R$ 84,942202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |