Patrimônio líquido
R$ 6.175.509,30
classe
R$ 6.175.509,30
R$ 2,44
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
399
6,63%
Fundo/Casca
DEVANT AUDAX CI RF LP CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.664.935/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
DEVANT ASSET
Classe
DEVANT AUDAX CI RF LP CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.664.935/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.175.509,30 | R$ 2,438848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 19/08/2026 | R$ 6.240.631,27 | R$ 2,437720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 18/08/2026 | R$ 6.209.362,52 | R$ 2,425506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 17/08/2026 | R$ 6.235.777,56 | R$ 2,435824 | R$ 0,00 | R$ 5.169,91 | 400 |
| 14/08/2026 | R$ 6.231.806,46 | R$ 2,432256 | R$ 0,00 | R$ 28.060,87 | 402 |
| 13/08/2026 | R$ 6.259.866,19 | R$ 2,432256 | R$ 0,00 | R$ 43.358,17 | 403 |
| 12/08/2026 | R$ 6.306.573,35 | R$ 2,433548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 11/08/2026 | R$ 6.302.572,06 | R$ 2,432004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 10/08/2026 | R$ 6.256.819,91 | R$ 2,414349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 07/08/2026 | R$ 6.296.998,75 | R$ 2,429853 | R$ 0,00 | R$ 63.843,99 | 404 |
| 06/08/2026 | R$ 6.358.210,03 | R$ 2,428848 | R$ 0,00 | R$ 6.570,58 | 405 |
| 05/08/2026 | R$ 6.362.480,71 | R$ 2,427970 | R$ 0,00 | R$ 51.179,80 | 406 |
| 04/08/2026 | R$ 6.415.928,15 | R$ 2,428828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 406 |
| 03/08/2026 | R$ 6.409.982,28 | R$ 2,426578 | R$ 0,00 | R$ 8.262,83 | 408 |
| 31/07/2026 | R$ 6.420.616,37 | R$ 2,427474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 30/07/2026 | R$ 6.417.088,28 | R$ 2,426140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 29/07/2026 | R$ 6.414.106,36 | R$ 2,425013 | R$ 0,00 | R$ 3.372,77 | 410 |
| 28/07/2026 | R$ 6.412.926,81 | R$ 2,423293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 27/07/2026 | R$ 6.402.572,39 | R$ 2,419380 | R$ 0,00 | R$ 16.441,54 | 412 |
| 24/07/2026 | R$ 6.414.920,02 | R$ 2,417837 | R$ 0,00 | R$ 21.290,59 | 413 |
| 23/07/2026 | R$ 6.433.327,62 | R$ 2,416754 | R$ 0,00 | R$ 1.725,65 | 414 |
| 22/07/2026 | R$ 6.434.306,20 | R$ 2,416473 | R$ 0,00 | R$ 37.493,82 | 417 |