Fundos | ANBIMA Data

classe

SRM EXODUS 60 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.360.111/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

01/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,85%

Estruturação da classe

SRM EXODUS 60 FC DE FI MULT CRED PRIV

26.360.111/0001-00

FIF

SINGULARE

NOVA S R M

SRM EXODUS 60 FC DE FI MULT CRED PRIV

26.360.111/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,785108	R$ 0,00	R$ 38.487,09	1
29/10/2021	R$ 50.861,10	R$ 1,037529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2021	R$ 51.179,34	R$ 1,044021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 51.497,62	R$ 1,050513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 51.798,79	R$ 1,056657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 52.097,16	R$ 1,062744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 52.395,53	R$ 1,068830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 52.693,91	R$ 1,074917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 52.992,32	R$ 1,081004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 53.290,75	R$ 1,087092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 53.589,18	R$ 1,093180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 53.887,61	R$ 1,099267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 54.186,07	R$ 1,105356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 54.484,52	R$ 1,111444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2021	R$ 54.783,01	R$ 1,117533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 55.081,50	R$ 1,123622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 55.377,99	R$ 1,129670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2021	R$ 55.680,82	R$ 1,135848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2021	R$ 56.047,13	R$ 1,143320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2021	R$ 56.333,97	R$ 1,149171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2021	R$ 56.620,80	R$ 1,155022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 56.907,66	R$ 1,160874	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.