Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
08/12/2021
R$ 25.000,00
90
Dias
9
-3,41%
Fundo/Casca
SRM EXODUS 90 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.118/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS 90 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.118/0001-14
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,275762 | R$ 0,00 | R$ 253.336,82 | 9 |
| 07/12/2021 | R$ 257.723,62 | R$ 1,297853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2021 | R$ 257.909,22 | R$ 1,298787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/12/2021 | R$ 258.086,54 | R$ 1,299680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/12/2021 | R$ 258.263,60 | R$ 1,300572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/12/2021 | R$ 258.440,72 | R$ 1,301464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2021 | R$ 258.617,87 | R$ 1,302356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2021 | R$ 258.834,46 | R$ 1,303447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/11/2021 | R$ 259.051,12 | R$ 1,304538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/11/2021 | R$ 259.267,80 | R$ 1,305629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/11/2021 | R$ 259.484,56 | R$ 1,306721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/11/2021 | R$ 259.701,33 | R$ 1,307812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2021 | R$ 259.918,19 | R$ 1,308904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/11/2021 | R$ 260.135,05 | R$ 1,309996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/11/2021 | R$ 260.351,99 | R$ 1,311089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/11/2021 | R$ 260.608,02 | R$ 1,312378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/11/2021 | R$ 260.821,49 | R$ 1,313453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/11/2021 | R$ 261.034,98 | R$ 1,314528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/11/2021 | R$ 261.248,53 | R$ 1,315604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2021 | R$ 261.462,11 | R$ 1,316679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/11/2021 | R$ 261.675,75 | R$ 1,317755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/11/2021 | R$ 261.889,41 | R$ 1,318831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |