Fundos | ANBIMA Data

classe

MULT CYAM EXCLUSIVO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.269.676/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,76

02/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,15%

Estruturação da classe

MULT CYAM EXCLUSIVO FICFI

26.269.676/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MULT CYAM EXCLUSIVO FICFI

26.269.676/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2019	R$ 0,00	R$ 11,761162	R$ 0,00	R$ 1.061.851,58	0
01/04/2019	R$ 1.061.795,92	R$ 11,760545	R$ 0,00	R$ 13.827.949,46	1
29/03/2019	R$ 14.908.576,13	R$ 11,775418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 14.920.123,69	R$ 11,784539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 14.909.677,98	R$ 11,776288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 14.914.046,33	R$ 11,779738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 14.915.512,47	R$ 11,780896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 14.908.301,65	R$ 11,775201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 14.917.150,15	R$ 11,782190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 14.913.071,23	R$ 11,778968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 14.914.551,91	R$ 11,780138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 14.912.547,21	R$ 11,778554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 14.898.088,03	R$ 11,767134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 14.897.744,09	R$ 11,766862	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	1
13/03/2019	R$ 20.404.782,36	R$ 11,770922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 20.381.159,14	R$ 11,757295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 20.388.596,64	R$ 11,761585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 20.370.069,73	R$ 11,750898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 20.345.072,37	R$ 11,736477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 20.308.388,14	R$ 11,715315	R$ 0,00	R$ 10.827.529,66	1
01/03/2019	R$ 31.120.950,94	R$ 11,709683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 31.129.593,02	R$ 11,712935	R$ 0,00	R$ 21.905.170,25	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.