Patrimônio líquido
R$ 99.276.051,32
classe
R$ 99.276.051,32
R$ 949,23
19/08/2026
-
1
Dias
3
-56,76%
Fundo/Casca
FRATES FIF MULT CRED PRIV IE
26.690.643/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FRATES FIF MULT CRED PRIV IE
26.690.643/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.276.051,32 | R$ 949,231680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 99.219.233,36 | R$ 948,688413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 98.722.535,57 | R$ 943,939219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 98.721.585,79 | R$ 943,930137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 98.657.118,11 | R$ 943,313727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 98.581.678,73 | R$ 942,592411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 98.515.412,96 | R$ 941,958808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 98.344.913,11 | R$ 940,328568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 98.112.860,81 | R$ 938,109791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 98.004.431,40 | R$ 937,073039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 98.213.721,19 | R$ 939,074171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 98.142.561,93 | R$ 938,393779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 98.166.585,55 | R$ 938,623482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 98.041.307,01 | R$ 937,425626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 97.968.411,14 | R$ 936,728630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 97.910.830,00 | R$ 936,178066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 98.021.773,31 | R$ 937,238854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 97.986.649,65 | R$ 936,903018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 97.730.615,18 | R$ 934,454935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 97.694.660,68 | R$ 934,111155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 97.426.663,33 | R$ 931,548688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 97.177.821,27 | R$ 929,169375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |