Fundos | ANBIMA Data

classe

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

435872

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.475.565,47

24/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

435872

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL INVESTIMENTOS

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

435872

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2019	R$ 0,00	R$ 2.475.565,466145	R$ 0,00	R$ 18.715.849,28	0
21/06/2019	R$ 18.704.336,64	R$ 2.474.042,676899	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/06/2019	R$ 18.692.831,09	R$ 2.472.520,825455	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/06/2019	R$ 18.681.332,61	R$ 2.470.999,909168	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2019	R$ 18.669.841,21	R$ 2.469.479,929360	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/06/2019	R$ 18.658.356,88	R$ 2.467.960,884708	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/06/2019	R$ 18.646.879,61	R$ 2.466.442,773890	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/06/2019	R$ 18.635.409,39	R$ 2.464.925,595584	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/06/2019	R$ 18.623.946,23	R$ 2.463.409,352403	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/06/2019	R$ 18.604.545,67	R$ 2.460.843,217746	R$ 500.000,00	R$ 0,00	7
07/06/2019	R$ 18.085.686,14	R$ 2.458.279,755357	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/06/2019	R$ 18.066.846,27	R$ 2.455.718,963875	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/06/2019	R$ 18.048.026,02	R$ 2.453.160,839222	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/06/2019	R$ 18.029.225,39	R$ 2.450.605,381400	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/06/2019	R$ 18.010.444,33	R$ 2.448.052,583612	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2019	R$ 17.991.682,84	R$ 2.445.502,445857	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/05/2019	R$ 17.975.495,46	R$ 2.443.302,191565	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2019	R$ 17.959.322,65	R$ 2.441.103,917687	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/05/2019	R$ 17.943.164,38	R$ 2.438.907,620145	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/05/2019	R$ 17.927.020,67	R$ 2.436.713,301656	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/05/2019	R$ 17.910.891,46	R$ 2.434.520,954067	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/05/2019	R$ 17.894.776,77	R$ 2.432.330,580095	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.