Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE TIMBÓ ONE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.262.514/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,21%

Estruturação da classe

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE TIMBÓ ONE

26.262.514/0001-09

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE TIMBÓ ONE

26.262.514/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,165144	R$ 0,00	R$ 15.319.797,77	0
15/04/2019	R$ 15.326.155,15	R$ 1,165628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 15.323.606,90	R$ 1,165434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 15.331.204,43	R$ 1,166012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 15.341.667,63	R$ 1,166808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 15.332.436,41	R$ 1,166106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 15.342.082,62	R$ 1,166839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 15.341.956,71	R$ 1,166830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 15.338.047,46	R$ 1,166532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 15.331.333,65	R$ 1,166022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 15.339.510,56	R$ 1,166644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 15.336.852,41	R$ 1,166441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 15.321.262,46	R$ 1,165256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 15.309.774,03	R$ 1,164382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 15.285.750,47	R$ 1,162555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 15.330.186,79	R$ 1,165935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 15.328.395,58	R$ 1,165798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 15.317.098,07	R$ 1,164939	R$ 0,00	R$ 3.106.000,00	1
21/03/2019	R$ 18.477.692,12	R$ 1,168391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 18.490.799,90	R$ 1,169220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 18.489.173,29	R$ 1,169117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 18.484.376,36	R$ 1,168814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.