Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 0,859,78%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 26.207.725/0001-49
Código ANBIMAF0000435708
Classe
CNPJ 26.207.725/0001-49
Código ANBIMAC0000435708
R$ 0,859,78%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1,00
2
Dias úteis/corridos
0,45%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 10.783.909,03 | 0,849344 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/11/2024 | 10.795.707,15 | 0,850273 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/11/2024 | 10.794.066,17 | 0,850144 | 0,00 | 0,00 | 4 |
07/11/2024 | 10.788.071,56 | 0,849671 | 0,00 | 0,00 | 4 |
06/11/2024 | 10.778.398,93 | 0,848910 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/11/2024 | 10.768.821,23 | 0,848155 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/11/2024 | 10.749.101,34 | 0,846602 | 0,00 | 0,00 | 4 |
31/10/2024 | 10.752.811,86 | 0,846894 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/10/2024 | 10.748.369,59 | 0,846544 | 0,00 | 0,00 | 4 |
29/10/2024 | 10.744.354,99 | 0,846228 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/10/2024 | 10.745.185,31 | 0,846294 | 0,00 | 17.495.635,60 | 4 |
25/10/2024 | 28.315.254,60 | 0,848524 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/10/2024 | 28.389.659,97 | 0,850754 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/10/2024 | 28.272.221,58 | 0,847235 | 0,00 | 0,00 | 4 |
22/10/2024 | 28.293.767,84 | 0,847880 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/10/2024 | 28.318.949,60 | 0,848635 | 0,00 | 0,00 | 4 |
18/10/2024 | 28.350.639,68 | 0,849585 | 0,00 | 0,00 | 4 |
17/10/2024 | 28.410.956,66 | 0,851392 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/10/2024 | 28.446.066,71 | 0,852444 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/10/2024 | 28.423.412,58 | 0,851765 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 28.343.738,65 | 0,849378 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/10/2024 | 28.263.246,70 | 0,846966 | 0,00 | 0,00 | 4 |