Fundos | ANBIMA Data

classe

YING II FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.589.992/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YING II FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

19.589.992/0001-62

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

YING II FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

19.589.992/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,001528	R$ 0,00	R$ 759.166,42	0
17/03/2023	R$ 500.719,25	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 500.533,31	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 500.363,14	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 500.178,81	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 812.446,07	R$ 0,001635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 812.278,00	R$ 0,001635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 812.080,35	R$ 0,001635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 811.883,14	R$ 0,001634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 811.688,85	R$ 0,001634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 811.464,13	R$ 0,001633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 811.276,25	R$ 0,001633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 811.020,35	R$ 0,001633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 810.784,04	R$ 0,001632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 810.568,43	R$ 0,001632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 810.425,51	R$ 0,001631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 810.276,54	R$ 0,001631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 813.295,14	R$ 0,001637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 813.148,19	R$ 0,001637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 813.010,10	R$ 0,001637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 812.867,56	R$ 0,001636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 812.730,47	R$ 0,001636	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.