Patrimônio líquido
R$ 30.224.464,30
classe
R$ 30.224.464,30
R$ 2,29
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
11,55%
Fundo/Casca
INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.362.380/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.362.380/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.224.464,30 | R$ 2,294191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.147.097,04 | R$ 2,288319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.003.413,35 | R$ 2,277413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.039.541,36 | R$ 2,280155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.981.552,97 | R$ 2,275753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.936.253,83 | R$ 2,272315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.946.273,59 | R$ 2,273075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.979.951,49 | R$ 2,275632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.041.028,11 | R$ 2,280268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.992.584,28 | R$ 2,276591 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.114.619,15 | R$ 2,275233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.162.021,37 | R$ 2,278815 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.292.339,00 | R$ 2,278087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.303.594,84 | R$ 2,278933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.188.354,52 | R$ 2,270267 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.275.134,59 | R$ 2,261808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.157.901,48 | R$ 2,253050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.283.560,79 | R$ 2,262438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.398.580,51 | R$ 2,271030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.340.599,44 | R$ 2,266699 | R$ 0,00 | R$ 400.011,76 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.675.740,49 | R$ 2,261915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.697.586,59 | R$ 2,263526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |