Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER MAUA MACRO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.689.725/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,27

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,84%

Estruturação da classe

MANAGER MAUA MACRO FC FI MULT

26.689.725/0001-22

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER MAUA MACRO FC FI MULT

26.689.725/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 114,265684	R$ 0,00	R$ 711.689,83	0
20/10/2021	R$ 716.488,89	R$ 115,036199	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/10/2021	R$ 716.416,40	R$ 115,024561	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2021	R$ 716.364,97	R$ 115,016303	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2021	R$ 716.379,90	R$ 115,018700	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/10/2021	R$ 716.608,39	R$ 115,055386	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2021	R$ 716.534,03	R$ 115,043447	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/10/2021	R$ 716.468,24	R$ 115,032884	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2021	R$ 716.463,87	R$ 115,032182	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2021	R$ 716.381,83	R$ 115,019010	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/10/2021	R$ 715.737,77	R$ 114,915603	R$ 0,00	R$ 591,42	7
05/10/2021	R$ 716.291,36	R$ 114,909535	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/10/2021	R$ 716.263,59	R$ 114,905080	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2021	R$ 716.175,11	R$ 114,890886	R$ 0,00	R$ 187.266,08	8
30/09/2021	R$ 903.370,82	R$ 114,881936	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2021	R$ 903.264,21	R$ 114,868378	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/09/2021	R$ 903.215,95	R$ 114,862241	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/09/2021	R$ 903.206,60	R$ 114,861052	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2021	R$ 903.393,48	R$ 114,884817	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2021	R$ 903.334,65	R$ 114,877336	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/09/2021	R$ 903.243,80	R$ 114,865782	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/09/2021	R$ 903.577,73	R$ 114,908248	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.