Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,67
07/02/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
11,72%
Fundo/Casca
URIAH FC FI MULT CRED PRIV IE
26.740.626/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
URIAH FC FI MULT CRED PRIV IE
26.740.626/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,672929 | R$ 0,00 | R$ 13.735.410,23 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 13.734.327,18 | R$ 102,664833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 13.728.715,00 | R$ 102,622882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 13.723.210,46 | R$ 102,581735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 13.717.667,94 | R$ 102,540304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.711.904,52 | R$ 102,497223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 13.706.024,79 | R$ 102,453271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 13.700.158,11 | R$ 102,409418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 13.694.342,63 | R$ 102,365947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 13.688.480,61 | R$ 102,322128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 13.682.578,68 | R$ 102,278010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 13.676.592,11 | R$ 102,233260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 13.670.612,31 | R$ 102,188561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 13.664.675,18 | R$ 102,144181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 13.658.749,07 | R$ 102,099883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 13.652.842,54 | R$ 102,055731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 13.646.934,74 | R$ 102,011570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 13.640.960,45 | R$ 101,966912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 13.635.134,35 | R$ 101,923361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 13.629.238,58 | R$ 101,879290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 13.623.393,25 | R$ 101,835596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 13.617.543,09 | R$ 101,791866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |