Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.692,24
17/01/2020
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERFIN APOLLO ELEVEN FI PARTICIPACOES IE
26.956.765/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN APOLLO ELEVEN FI PARTICIPACOES IE
26.956.765/0001-93
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.692,239051 | R$ 0,00 | R$ 174.969.573,17 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 174.969.355,22 | R$ 1.692,236943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2019 | R$ 155.049.560,18 | R$ 1.499,580275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2019 | R$ 155.070.142,98 | R$ 1.499,779344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2019 | R$ 97.127.316,04 | R$ 939,378397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2019 | R$ 97.147.195,37 | R$ 939,570662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2019 | R$ 97.167.748,13 | R$ 939,769441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2019 | R$ 97.186.018,73 | R$ 939,946147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2019 | R$ 96.730.095,28 | R$ 980,664416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2019 | R$ 96.750.949,86 | R$ 980,875843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2019 | R$ 96.751.912,95 | R$ 980,885607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/03/2019 | R$ 96.770.841,06 | R$ 981,077503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2019 | R$ 96.789.106,64 | R$ 981,262682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2019 | R$ 96.806.978,04 | R$ 981,443865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2018 | R$ 9.313.910,74 | R$ 94,425844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2018 | R$ 9.312.470,09 | R$ 94,411238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2018 | R$ 9.334.926,77 | R$ 94,638907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2018 | R$ 9.358.127,38 | R$ 94,874119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2018 | R$ 8.478.356,86 | R$ 94,591834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2018 | R$ 8.501.101,16 | R$ 94,845589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2018 | R$ 7.053.557,28 | R$ 94,121931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2018 | R$ 5.327.345,11 | R$ 92,661567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |