Fundos | ANBIMA Data

classe

AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.396.730/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

08/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,31%

Estruturação da classe

AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

26.396.730/0001-47

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

26.396.730/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,275821	R$ 0,00	R$ 1.654.234,32	0
07/04/2021	R$ 1.643.556,72	R$ 1,267586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.656.640,58	R$ 1,277677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 1.640.549,42	R$ 1,265267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 1.590.550,77	R$ 1,226705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.612.267,73	R$ 1,243455	R$ 0,00	R$ 1.762.878,70	1
30/03/2021	R$ 3.329.107,65	R$ 1,226493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2021	R$ 3.222.765,98	R$ 1,187315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2021	R$ 3.210.059,77	R$ 1,182634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2021	R$ 3.265.880,42	R$ 1,203199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2021	R$ 3.241.893,03	R$ 1,194362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2021	R$ 3.367.089,38	R$ 1,240486	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2021	R$ 3.420.812,12	R$ 1,260278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2021	R$ 3.529.457,23	R$ 1,300305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2021	R$ 3.378.951,56	R$ 1,244856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2021	R$ 3.481.612,16	R$ 1,282678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2021	R$ 3.300.268,03	R$ 1,215868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2021	R$ 3.365.617,11	R$ 1,239944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2021	R$ 3.371.868,28	R$ 1,242247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2021	R$ 3.429.654,50	R$ 1,263536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2021	R$ 3.198.609,11	R$ 1,178416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2021	R$ 3.049.673,04	R$ 1,123545	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.