Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
28/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
11,92%
Fundo/Casca
SILVER LAKE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
25.333.823/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SILVER LAKE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
25.333.823/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,102248 | R$ 0,00 | R$ 206.485.210,57 | 0 |
| 27/05/2024 | R$ 206.219.402,07 | R$ 2,101416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 206.262.227,56 | R$ 2,101852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 206.385.157,51 | R$ 2,103105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 206.310.411,14 | R$ 2,102343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 207.129.637,01 | R$ 2,110691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 207.316.490,18 | R$ 2,112595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 207.403.035,16 | R$ 2,113477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 207.453.350,20 | R$ 2,113990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 206.799.290,97 | R$ 2,107325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 206.778.526,89 | R$ 2,107113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 206.588.422,55 | R$ 2,105176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 206.502.951,16 | R$ 2,104305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 206.761.846,15 | R$ 2,106943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 206.995.097,85 | R$ 2,109320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 206.770.926,44 | R$ 2,107036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 206.721.180,58 | R$ 2,106529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 206.892.721,97 | R$ 2,108277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 206.019.637,46 | R$ 2,099380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 205.120.745,78 | R$ 2,090220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 205.862.975,08 | R$ 2,097784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 205.616.190,75 | R$ 2,095269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |