Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
13/05/2020
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-7,58%
Fundo/Casca
FDZ FI MULT CRED PRIV IE
26.681.322/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FDZ FI MULT CRED PRIV IE
26.681.322/0001-37
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,107909 | R$ 0,00 | R$ 1.195.159,86 | 0 |
| 12/05/2020 | R$ 1.240.492,17 | R$ 1,149932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 1.306.813,00 | R$ 1,211411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 1.307.427,02 | R$ 1,211980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 1.307.916,58 | R$ 1,212434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 1.308.479,22 | R$ 1,212956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 1.308.881,35 | R$ 1,213328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 1.309.444,88 | R$ 1,213851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 1.310.164,64 | R$ 1,214516 | R$ 0,00 | R$ 59.513.461,35 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 60.726.443,35 | R$ 1,212576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2020 | R$ 60.699.569,67 | R$ 1,212039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2020 | R$ 60.621.774,42 | R$ 1,210486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2020 | R$ 60.689.485,52 | R$ 1,211838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2020 | R$ 60.743.963,27 | R$ 1,212926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2020 | R$ 60.882.543,50 | R$ 1,215693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2020 | R$ 60.885.254,91 | R$ 1,215747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2020 | R$ 60.894.191,00 | R$ 1,215925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2020 | R$ 60.763.039,41 | R$ 1,213307 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 15/04/2020 | R$ 71.749.519,21 | R$ 1,213078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2020 | R$ 71.730.271,47 | R$ 1,212753 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,00 | 2 |
| 13/04/2020 | R$ 77.390.106,59 | R$ 1,212123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2020 | R$ 77.426.776,00 | R$ 1,212698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |