Patrimônio líquido
R$ 15.419.044,15
classe
R$ 15.419.044,15
R$ 176,17
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
6,81%
Fundo/Casca
MARATHON CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.423.249/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
MARATHON CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.423.249/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.419.044,15 | R$ 176,174457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 15.334.835,61 | R$ 175,212310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.319.930,98 | R$ 175,042013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.331.209,40 | R$ 175,170877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.330.933,08 | R$ 175,167720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.322.979,66 | R$ 175,076846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.327.389,73 | R$ 175,127235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.305.743,88 | R$ 174,879914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.310.971,42 | R$ 174,939643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.393.180,55 | R$ 175,878945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.412.610,44 | R$ 176,100947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.432.964,16 | R$ 176,333504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.450.673,76 | R$ 176,535850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.422.761,16 | R$ 176,216927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.380.978,15 | R$ 175,739524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.375.792,74 | R$ 175,680276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.327.645,21 | R$ 175,130154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.286.635,24 | R$ 174,661583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.361.915,99 | R$ 175,521724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.333.605,70 | R$ 175,198257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.348.889,33 | R$ 175,372884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.358.824,47 | R$ 175,486401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |