Patrimônio líquido
R$ 11.215.199,68
classe
R$ 11.215.199,68
R$ 2,26
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,15%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT SANTA EDWIGES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.488.748/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT SANTA EDWIGES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.488.748/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.215.199,68 | R$ 2,255870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.209.487,35 | R$ 2,254721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.209.323,29 | R$ 2,254688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.203.282,84 | R$ 2,253473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.196.780,04 | R$ 2,252165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.190.903,65 | R$ 2,250983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.187.453,39 | R$ 2,250289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.181.581,97 | R$ 2,249108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.175.934,28 | R$ 2,247972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.170.057,89 | R$ 2,246790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.164.454,94 | R$ 2,245663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.158.727,70 | R$ 2,244511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.152.801,59 | R$ 2,243319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.147.019,67 | R$ 2,242156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.141.202,94 | R$ 2,240986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.135.639,76 | R$ 2,239867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.129.440,22 | R$ 2,238620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.123.787,55 | R$ 2,237483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.118.348,66 | R$ 2,236389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.112.631,37 | R$ 2,235239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.106.874,30 | R$ 2,234081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.101.350,89 | R$ 2,232970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |