Fundos | ANBIMA Data

classe

AMELINA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.362.535/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,28

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-95,13%

Estruturação da classe

AMELINA FC FI MULT CRED PRIV IE

26.362.535/0001-04

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

AMELINA FC FI MULT CRED PRIV IE

26.362.535/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 5,283999	R$ 0,00	R$ 549.366,02	0
14/07/2021	R$ 551.199,49	R$ 5,301633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 551.292,23	R$ 5,302525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 551.384,88	R$ 5,303417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 544.267,29	R$ 5,234957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 543.650,77	R$ 5,229027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 548.622,23	R$ 5,276844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 539.667,63	R$ 5,190716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 545.032,72	R$ 5,242319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 546.094,00	R$ 5,252527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 537.761,53	R$ 5,172382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 542.415,39	R$ 5,217145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 543.949,42	R$ 5,231900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 543.969,76	R$ 5,232095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 541.192,53	R$ 5,205383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 548.240,46	R$ 5,273173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 544.082,53	R$ 5,233180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 544.651,29	R$ 5,238651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 543.156,44	R$ 5,224273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 541.165,96	R$ 5,205127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 541.348,12	R$ 5,206880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 543.368,48	R$ 5,226312	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.