Fundos | ANBIMA Data

classe

EARTH FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.079.589/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 146,16

02/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,39%

Estruturação da classe

EARTH FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.079.589/0001-96

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO SAFRA S.A.

EARTH FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.079.589/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2019	R$ 0,00	R$ 146,162541	R$ 0,00	R$ 87.366.811,77	0
01/08/2019	R$ 87.360.728,32	R$ 146,152363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 87.309.205,72	R$ 146,066167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 85.911.604,17	R$ 143,728014	R$ 0,00	R$ 200.000.000,00	1
29/07/2019	R$ 285.574.087,43	R$ 143,558344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 284.569.331,34	R$ 143,053252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 284.697.365,01	R$ 143,117614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 284.188.756,84	R$ 142,861937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 284.234.811,22	R$ 142,885088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 281.622.980,77	R$ 141,572119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 282.066.476,70	R$ 141,795065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 281.144.993,62	R$ 141,331834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 283.629.592,86	R$ 142,580844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 284.143.698,58	R$ 142,839286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 284.291.288,11	R$ 142,913479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 282.548.563,93	R$ 142,037410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 283.174.422,51	R$ 142,352030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 283.511.787,52	R$ 142,521624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 287.612.947,85	R$ 144,583281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 287.556.433,43	R$ 144,554871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 288.242.525,15	R$ 144,899770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 286.961.758,54	R$ 144,255927	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.