Patrimônio líquido
R$ 209.946.317,25
classe
R$ 209.946.317,25
R$ 3.199.571,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,67%
Fundo/Casca
WIMBLEDON II CI MULT CRED PRIV
26.570.667/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
WIMBLEDON II CI MULT CRED PRIV
26.570.667/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.946.317,25 | R$ 3.199.571,532595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 209.960.364,44 | R$ 3.199.785,611078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 209.974.412,67 | R$ 3.199.999,705411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 209.988.461,61 | R$ 3.200.213,810565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 210.002.510,80 | R$ 3.200.427,919528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.016.560,91 | R$ 3.200.642,042513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 210.030.419,62 | R$ 3.200.853,248570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.044.205,50 | R$ 3.201.063,344702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.057.992,13 | R$ 3.201.273,452264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.071.779,72 | R$ 3.201.483,574457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 210.085.568,10 | R$ 3.201.693,708689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.099.793,97 | R$ 3.201.910,510247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 210.113.802,43 | R$ 3.202.123,998487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.127.811,70 | R$ 3.202.337,499072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.141.821,88 | R$ 3.202.551,013525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.155.832,81 | R$ 3.202.764,539408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.169.844,63 | R$ 3.202.978,078854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.183.857,26 | R$ 3.203.191,630645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.197.870,65 | R$ 3.203.405,194019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.211.885,01 | R$ 3.203.618,772175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.225.900,19 | R$ 3.203.832,362827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 210.239.916,17 | R$ 3.204.045,965672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |