Patrimônio líquido
R$ 2.419.191,86
classe
R$ 2.419.191,86
R$ 0,95
19/12/2023
R$ 30.000,00
9
Dias
1
-5,59%
Fundo/Casca
INVEXA MULTI FC FI MULT CRED PRIV
26.207.741/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
PORTO REAL INVESTIMENTOS
Classe
INVEXA MULTI FC FI MULT CRED PRIV
26.207.741/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 2.419.191,86 | R$ 0,948703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 2.417.546,09 | R$ 0,948057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 2.417.880,01 | R$ 0,948188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 2.418.213,94 | R$ 0,948319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 2.418.547,89 | R$ 0,948450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 2.418.881,84 | R$ 0,948581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.419.213,92 | R$ 0,948711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 2.419.546,00 | R$ 0,948842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 2.419.878,11 | R$ 0,948972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 2.420.210,22 | R$ 0,949102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 2.420.542,36 | R$ 0,949232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 2.420.874,50 | R$ 0,949363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 2.421.174,05 | R$ 0,949480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.421.473,60 | R$ 0,949597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 2.421.807,74 | R$ 0,949729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 2.422.141,94 | R$ 0,949860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 2.422.476,14 | R$ 0,949991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 2.422.810,36 | R$ 0,950122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 2.423.144,58 | R$ 0,950253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 2.423.478,83 | R$ 0,950384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 2.423.813,08 | R$ 0,950515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 2.424.147,37 | R$ 0,950646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |