Patrimônio líquido
R$ 50.327.414,40
classe
R$ 50.327.414,40
R$ 3,71
20/08/2026
R$ 300.000,00
9
Dias úteis
3
17,99%
Fundo/Casca
AVIA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
26.673.536/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
AVIA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
26.673.536/0001-61
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.327.414,40 | R$ 3,707578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.393.720,59 | R$ 3,712462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 49.684.480,51 | R$ 3,660213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.807.385,87 | R$ 3,669268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.030.040,07 | R$ 3,685670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.598.613,81 | R$ 3,727557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.304.220,67 | R$ 3,705869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 49.482.105,95 | R$ 3,645305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.635.057,13 | R$ 3,656572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 50.135.509,28 | R$ 3,693440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 48.994.866,36 | R$ 3,609410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.387.146,14 | R$ 3,638309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.541.150,97 | R$ 3,649654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.808.348,04 | R$ 3,669339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.255.927,97 | R$ 3,628642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 48.727.499,62 | R$ 3,589713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 48.566.522,60 | R$ 3,577854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.565.512,84 | R$ 3,577780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 48.510.493,11 | R$ 3,573727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.544.178,72 | R$ 3,576208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.482.194,44 | R$ 3,571642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 49.670.389,68 | R$ 3,659175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |