Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,75
14/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,84%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MCD FICFI MULT CRED PRIV IE
26.324.033/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ PRIVATE MCD FICFI MULT CRED PRIV IE
26.324.033/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 13,752831 | R$ 0,00 | R$ 269.501.153,55 | 0 |
| 13/01/2022 | R$ 269.434.298,87 | R$ 13,749419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 269.343.976,59 | R$ 13,744810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 269.272.286,65 | R$ 13,741151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 269.493.804,35 | R$ 13,752455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 269.666.316,55 | R$ 13,761259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 269.973.344,18 | R$ 13,776927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 270.226.790,07 | R$ 13,789860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 270.566.103,95 | R$ 13,807176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 271.039.598,38 | R$ 13,831338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 271.278.330,45 | R$ 13,843521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 271.187.171,82 | R$ 13,838869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 270.872.594,82 | R$ 13,822816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 271.326.668,76 | R$ 13,845988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 271.301.349,34 | R$ 13,844696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 271.292.102,64 | R$ 13,844224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 271.194.104,89 | R$ 13,839223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 271.443.450,64 | R$ 13,851947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 271.375.616,57 | R$ 13,848486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 271.063.682,49 | R$ 13,832567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 270.563.100,01 | R$ 13,807022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 270.871.461,08 | R$ 13,822758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |