Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT LAGUNA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.725.161/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 126,92

18/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,85%

Estruturação da classe

FI MULT LAGUNA

26.725.161/0001-36

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

FI MULT LAGUNA

26.725.161/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2022	R$ 0,00	R$ 126,917639	R$ 0,00	R$ 52.704.089,20	0
17/01/2022	R$ 52.713.422,71	R$ 126,940115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 52.694.854,09	R$ 126,895400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 52.673.585,55	R$ 126,844183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 52.649.177,27	R$ 126,785405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 52.611.844,02	R$ 126,695502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 52.584.926,29	R$ 126,630681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 52.575.052,58	R$ 126,606904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 52.540.360,46	R$ 126,523361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 52.516.159,31	R$ 126,465082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 52.507.591,88	R$ 126,444451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 52.486.776,84	R$ 126,394326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 52.461.733,73	R$ 126,334019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 52.443.096,35	R$ 126,289138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 52.420.511,16	R$ 126,234750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 52.404.190,36	R$ 126,195448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 52.382.214,11	R$ 126,142526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 52.367.005,29	R$ 126,105902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 52.348.441,76	R$ 126,061198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 52.327.949,71	R$ 126,011851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 52.294.392,79	R$ 125,931042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 52.281.804,42	R$ 125,900728	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.