Fundos | ANBIMA Data

classe

3FI PREMIUM FC DE FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.243.302/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,98%

Estruturação da classe

3FI PREMIUM FC DE FI RF LP

26.243.302/0001-84

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

3FI PREMIUM FC DE FI RF LP

26.243.302/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,250682	R$ 0,00	R$ 82.301,80	0
10/12/2020	R$ 81.910,83	R$ 1,244740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 81.947,60	R$ 1,245299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 81.981,16	R$ 1,245809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 82.014,24	R$ 1,246312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 82.054,25	R$ 1,246920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 82.081,17	R$ 1,247329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 82.115,84	R$ 1,247856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 82.140,60	R$ 1,248232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 81.902,00	R$ 1,244606	R$ 0,00	R$ 21.823.856,18	1
27/11/2020	R$ 21.904.698,50	R$ 1,244546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 21.899.192,85	R$ 1,244233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 21.893.776,01	R$ 1,243925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 21.889.484,93	R$ 1,243682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 21.883.385,49	R$ 1,243335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 21.873.793,87	R$ 1,242790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 21.876.147,11	R$ 1,242924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 21.875.142,54	R$ 1,242867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 21.875.858,11	R$ 1,242907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 21.872.201,46	R$ 1,242700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 21.869.516,56	R$ 1,242547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 21.867.541,44	R$ 1,242435	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.