Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
15/04/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
16,21%
Fundo/Casca
ADAM ADVC CSHG II FCFI MULT CRED PRIV IE
26.649.157/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ADVC CSHG II FCFI MULT CRED PRIV IE
26.649.157/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,334729 | R$ 0,00 | R$ 16.686.621,46 | 0 |
| 14/04/2021 | R$ 16.649.114,74 | R$ 2,329481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 16.681.735,60 | R$ 2,334046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 16.723.544,98 | R$ 2,339895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 16.698.437,12 | R$ 2,336382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 16.734.216,46 | R$ 2,341388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 16.657.774,83 | R$ 2,330693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 16.567.878,74 | R$ 2,318115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 16.622.249,89 | R$ 2,325723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 16.393.339,17 | R$ 2,293694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 16.366.678,15 | R$ 2,289964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 16.304.663,98 | R$ 2,281287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 16.228.320,08 | R$ 2,270605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 16.181.457,38 | R$ 2,264049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 16.085.760,73 | R$ 2,250659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 15.998.278,51 | R$ 2,238419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 16.072.841,01 | R$ 2,248851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 16.215.627,85 | R$ 2,268830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 16.342.286,19 | R$ 2,286551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 16.395.405,54 | R$ 2,293983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 16.434.954,96 | R$ 2,299517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 16.357.677,44 | R$ 2,288705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |