Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT PETER INV EXT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.694.987/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,70%

Estruturação da classe

FI MULT PETER INV EXT CRED PRIV

26.694.987/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULT PETER INV EXT CRED PRIV

26.694.987/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,327341	R$ 0,00	R$ 78.534.898,85	0
26/06/2019	R$ 78.474.402,01	R$ 1,326318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 78.464.272,85	R$ 1,326147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 78.576.133,04	R$ 1,328038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 78.543.151,77	R$ 1,327480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 78.373.999,13	R$ 1,324621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 78.300.139,50	R$ 1,323373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 78.226.186,53	R$ 1,322123	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 78.221.997,42	R$ 1,322052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 78.215.268,34	R$ 1,321939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 78.154.268,23	R$ 1,320908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 78.159.206,79	R$ 1,320991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 78.094.810,85	R$ 1,319903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 78.069.421,47	R$ 1,319474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 77.988.024,51	R$ 1,318098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 77.910.005,08	R$ 1,316779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 77.927.276,49	R$ 1,317071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 77.899.094,59	R$ 1,316595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 77.858.706,83	R$ 1,315912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 77.832.111,74	R$ 1,315463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 77.791.881,84	R$ 1,314783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 77.749.879,00	R$ 1,314073	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.