Fundos | ANBIMA Data

classe

MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

18.652.179/0001-27

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 20.569.937,34

Valor da cota

R$ 22,56

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,11%

Estruturação da classe

MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

18.652.179/0001-27

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MIRABAUD INVESTIMENTOS

MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

18.652.179/0001-27

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 03h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 20.569.937,34	R$ 22,564634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 20.550.237,24	R$ 22,543024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 20.533.033,94	R$ 22,524152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 20.528.183,10	R$ 22,518831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 20.514.058,85	R$ 22,503337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 20.509.431,32	R$ 22,498261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 20.507.445,55	R$ 22,496083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 20.496.576,95	R$ 22,484160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 20.487.277,82	R$ 22,473959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 20.482.617,59	R$ 22,468847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 20.452.896,69	R$ 22,436244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 20.449.247,37	R$ 22,432241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 20.433.689,81	R$ 22,415175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 20.430.280,32	R$ 22,411435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 20.412.071,13	R$ 22,391460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 20.399.035,33	R$ 22,377160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 20.379.306,89	R$ 22,355518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 20.380.465,22	R$ 22,356789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 20.374.038,65	R$ 22,349739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 20.354.954,60	R$ 22,328804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 20.330.641,60	R$ 22,302134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 20.314.014,16	R$ 22,283894	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.